ComfortInvest Substanz

Mehr Info zu diesem Sondervermögen

  Preise

Ausgabepreis54,46
Rücknahmepreis52,87
Kursdatum09.09.2010
Fondsvermögen15.250.825
UmlaufendeAnteile288.450
Zwischengewinn 1,06
Aktiengewinn in %n.z.
Immobiliengewinn 0,00

Aktiengewinn in %: Ertrag der Aktienquote; zur Information für institutionelle Anleger

  Fondsdaten

WKN  260530
ISIN  DE0002605300
Fondstyp  gemischtes Sondervermögen
Fondswährung Euro
Verfügbarkeit Börsentäglich
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
Auflagedatum 16. Juli 2007
Erster Ausgabepreis 50 Euro
Verwaltungsgebühr 0,5%
Ausgabeaufschlag (max) 3%
Total Expense Ratio (TER)  0,69% per 31.03.2010
Depotbank  Commerzbank AG
Orderannahmeschluss  siehe Handelsrichtlinien

  Halbjahresbericht und Jahresbericht

Jahresbericht zum 31 März 2010 öffnen (PDF Datei 243Kb).

Halbjahresbericht zum 30. September 2009 öffnen (PDF Datei 200Kb).

  Verkaufsprospekt

  Hinweisbekanntmachungen

Änderung der Vertragsbedingungen für die Sondervermögen

. ComfortInvest Chance (WKN 260531)
. ComfortInvest Substanz (WKN 260530)
. ComfortInvest Perspektive (WKN 260536)

Bei den Sondervermögen werden die Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen an das zum 28.Dezember 2007 in Kraft getretene Investmentänderungsgesetz angepasst.

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen wurden bereits mit der Veröffentlichung der Besonderen Vertragsbedingungen der G&H Vermögensverwaltungsfonds Chance und Balance publiziert.

Die geänderten Vertragsbedingungen treten zum 1.Juni 2009 in Kraft. Darüber hinaus werden zum 1.Dezember 2009 die Regelungen zu den den Sondervermögen belastbaren Aufwendungen geändert (§ 7 Absatz 1 der Besonderen Vertragsbedingungen).

Mit Inkrafttreten der geänderten Vertragsbedingungen erscheint auch eine aktualisierte Ausgabe des ausführlichen und vereinfachten Verkaufsprospektes der Sondervermögen, die im Internet unter http://kis.kasbank.com oder bei der Gesellschaft kostenfrei erhältlich sind.